2016台州市椒江区职业中等专业学校决算公开

发布人:信息中心  发布时间:2017-08-28 09:04:16  浏览次数:283  文章来源:


台州市椒江区职业中等专业学校

2016年度部门决算

 

一、台州市椒江区职业中等专业学校概况

(一)主要职能

1. 在义务教育的基础上开展全日制中等学历教育,培养技能型人才和高素质劳动力;在对学生进行高中程度文化知识教育的同时,根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识和职业技能教育。
    2. 对社会人员开展技能培训,提高社会职业素质。

 (二)部门决算单位构成

     从预算单位构成看,台州市椒江区职业中等专业学校部门决算包括:本级决算。

二、台州市椒江区职业中等专业学校2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市椒江区职业中等专业学校2016年度收入决算7,329.80万元,其中:本年收入6,606.61万元,占总收入90.13%,包括财政拨款收入6,292.69万元(其中,一般公共预算6,292.69万元,政府性基金预算0万元),占总收入85.85%;事业单位专户资金175.70万 元,占总收入2.40%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入138.23万元,占总收入1.89%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入723.19万元,占总收入9.87%。

(二)支出决算总体情况

台州市椒江区职业中等专业学校2016年度支出决算6,702.12万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6,643.82万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出58.30万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4,458.86万元,日常公用支出808.55万元,项目支出1,434.71万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6,400.31万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出301.81万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市椒江区职业中等专业学校单位2016年年初预算为4,566.09万元,2016年一般公共预算当年拨款6,292.69万元,完成年初预算的137.81 %。,主要是因为2016年6月补发现2014年10月至2016年8月调标调资及正常晋升等,财政年中追加等项目,2016年开始支付职工社会养老保险及职业年金。

一般公共预算当年拨款结构情况

   教育(类)支出6,643.82万元,占99.13%;社会保障和就业(类)支出58.30万元,占0.87%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2016年年初预算为3834.16万元,2016年决算为4958.61万元,完成年初预算的129.33%, 决算数大于预算数的主要原因2016年6月支付2014年10月至2016年8月调标调资及正常晋升等, 2016年开始支付职工社会养老保险及职业年金,财政年中追加此项目。

教育(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排支出(项)。2016年年初预算为731.9.万元,2016年决算为为1115.73万元,完成年初预算的152.44%,决算数大于预算数的主要原因年中教育拨入助学金74万,基建另拨230万,基建项目财政年中追加。另有使用2015年结余设备购置费67万,年中拨入残保金及工会经费等12万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业基本单位养老保险缴款支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为41.64万元,决算数大于预算数的主要原因从2016年10月开始缴养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴款支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为16.66万元,决算数大于预算数的主要原因从2016年10月开始缴职业年金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

     台州市椒江区职业中等专业学校单位2016年一般公共预算基本支出5130.21万元,其中:

人员经费4321.86万元,主要包括:基本工资、津贴其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、医疗费、其他对个人家庭补助支出等。

公用经费808.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、专用材料费、福利费、维护费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明  无

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,本单位2016年无政府性基金。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,本单位2016年无因公出国费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.39万元,比上年决算数增长98.57 %。主要用于接待各个教研组在学校开会用于食堂用餐等支出。增加的主要原因是2016年台州市中职教研会议有在本校召开。

其中,本单位国内公务接待12批次,618人次,共 1.39万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.11万元,比上年决算数增长7.99%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.11万元,主要用于招生、农培训等,等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是校车年数已久,维修费用偏高。

(六)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况。

本单位参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出0.00万元,本单位2016年机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市椒江区职业中等专业学校本级及所属各单位政府采购支出总额 614.95万元,其中:政府采购货物支出357.5 万元、政府采购工程支出 257.45万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 614.95万元,占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,台州市椒江区职业中等专业学校本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市椒江区职业中等专业学校单位安保经费、教培经费、设备购置费、校园维护费、学生活动费、债务利息支出等项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 709.36万元,实际支出 675.42万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.安保经费项目预算安排 21.6万元,实际支出 21.6万元。经评价(自评),该项目依据台椒财预[2016]3号,项目实施管理制度内控制度手册,项目资金主要用于确保学校安全,确保师生安全,以及学校师生生命财产的安全,将不安全的因素拒之门外,扼杀在萌芽状态,完成绩效情况优秀。

2. 教培经费项目预算安排 39万元,实际支出 31.91万元。经评价(自评),该项目依据台椒财预[2016]3号,项目实施管理制度内控制度手册及财务管理制度,项目资金主要用于双师型教师培训项目。选送教师参加市、省、国家级高技能培训、青年教师、骨干教师培训项目。举行各种读书会、教学技能等各类评比、专家讲座、外出学习等、继续教育项目。全体教师的师德培训、校本培训、知识更新等培训、科研项目。教师课题研究过程中的专家指导、课题活动经费、科研讲座等。完成绩效情况优秀。

3.设备购置费项目预算安排 131.67万元,实际支出 110.73万元。经评价(自评),该项目依据台椒财预[2016]3号,项目实施管理制度内控制度手册,项目资金主要用于为进一步提高教育教学质量,完善专业实训设施建设,2016年椒江职业中专设备购置专项资金具体计划实施:一、教学信息化电脑、多媒体等购置项目。二、完善数控、模具、机电专业实训室所需的设备、工具柜、刀具、示波器等购置项目。三、学前教育乐器及体育器材。完成绩效情况优秀

4.校园维护费项目预算安排119.47万元,实际支出 118.22万元。经评价(自评),该项目依据台椒财预[2016]3号,项目实施管理制度内控制度手册,项目资金主要用于确保建筑物坚固安全,使用正常,不漏水;确保校园设施美观安全,体育活动正常开展;确保教学设备、实训设备正常使用,保证学校实训、教学工作有序开展,电脑能够满足正常教学和高考的需要,监控设备、广播系统能够正常使用,符合标准化试场建设的要求,使高考工作有序开展;确保食堂设备正常使用,清洁卫生,确保三餐正常供应和师生的健康。完成绩效情况优秀

5.学生活动费安保经费项目预算安排37.62万元,实际支出 37.62万元。经评价(自评),该项目依据台椒财预[2016]3号,项目实施管理制度内控制度手册,项目资金主要用于学生活动经费及奖励金项目绩效目标:一是弘扬社会主义核心价值观,开展经典诵读比赛。开展“阳光人生 智慧成长”主题教育系列活动;二是凝聚师生智慧和力量,传承工匠精神成就出彩人生;三是构建了中职学生全面发展的核心素养,引导学生及早树立正确的职业道德和职业价值观,促进了校园文化建设和学生健康成长;四是让学生在职业能力大赛等真实的环境中实习、锻炼和提高,掌握各种专业技能和组织管理能力。完成绩效情况优秀

6.债务利息支出项目预算安排 360万元,实际支出 355.34万元。经评价(自评),该项目依据台椒财预[2016]3号,项目实施管理制度内控制度手册,项目资金主要用于为提升学校国家级、省重点示范专业品牌形象,提高办事效率,完成2016年度债务利息支出项目,满足学生实训需要,因学校历年经费上级核拨不足,导致债务连年积累。此外,因支付实训大楼工程进度款,提高学校硬件配置,更好地为学生有良好实训空间。完成绩效情况优秀

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)是指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

13. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)是指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14. 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)是指反映上述项目外其他用于职业教育方面的支出。

15. 教育(类)教育费附加安排支出(款)城市中小学校舍建设(项)是指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

16. 教育(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)是指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)是指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出

 

附件:

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